招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的   招募讲明书（二零二五年第一号）     基金管理东说念主：招商基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       截止日：2025 年 1 月 21 日               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                       弥留提醒   招商央视财经 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会 2012 年 10 月 8 日《对于核准招商央视财经 50 指数证券投资基金召募的批复》（证监许 可〔2012〕1309 号）核准公开召募。本基金的基金合同于 2013 年 2 月 5 日郑重告成。本基 金为契约型洞开式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东说念主”或“管理东说念主”）保证招募讲明书的内 容确切、准确、完好。本招募讲明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准， 并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支 付的金额。如对本招募讲明书有任何疑问，应寻求沉寂及专科的财务意见。   投资有风险，过往功绩并不预示其将来发达。基金管理东说念主所管理的其它基金的功绩并不 组成对本基金功绩发达的保证。投资东说念主在认购（或申购）本基金时应崇敬阅读本招募讲明书。   本基金的投资领域包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大赔本的 风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险。   本基金的投资领域包括债券回购，债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、数目、 时分等的概略情，可能会给基金资产酿成损失。   本基金标的指数为央视财经 50 指数。   （1）样本股选样方法   圆寂当年 4 月 30 日已败露上一个司帐年度年报的上市公司 A 股，在进行基础财务 方针等条件的初步筛选后，按照如下规则详情样本：   由央视财经频说念联合五大高校，即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以及 中国东说念主民大学（根据维度排序），分别从“蜕变、成长、答谢、治理、责任”五个维度策动 方针评价体系。根据该评价体系，从五个维度对上市公司评分与名次。从每个维度选拔名次 靠前的上市公司动作备选样本。   由指数巨匠委员会与多家市集投研机构分别对备选样本股进行评价。结合两者的评价结 果，由中国上市公司协会、中国注册司帐师协会与大公国际资信评估公司，从公司合规性、 财务情景与资信评级三种角度进行评定，最终详情每个维度 10 家、料想 50 家上市公司动作 央视财经 50 指数样本股。若消失家公司同期入选多个维度，选拔公司名次靠前的维度入选。                       招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）     在各维度未能入选的备选样本股中，分别选取名次靠前的 5 家公司动作各维度的候补 样本股。     有关系标的指数具体编制决策及成份券信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址： www.cnindex.com.cn。     本次更新招募讲明书所载内容截止日为 2025 年 1 月 21 日，关系财务和功绩发达数据截 止日为 2024 年 12 月 31 日，财务和功绩发达数据未经审计。     本基金托管东说念主中国银行股份有限公司已复核了本次更新的招募讲明书。                                          招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                   §1 引子   本招募讲明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)等联系法 律法例和 《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 确切性、准确性、完好性承担法律责任。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵府央求召募 的。本基金管理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本 招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额握有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关系划定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                     §2 释义 在本招募讲明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 基金或本基金       指招商央视财经 50 指数证券投资基金 基金管理东说念主        指招商基金管理有限公司 基金托管东说念主        指中国银行股份有限公司               指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》及对该合同 基金合同               的任何灵验的更正和补充               指基金管理东说念主与基金托管东说念主就本基金坚硬之《招商央视财经 50 指 托管合同          数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和补               充               指《招商央视财经 50 指数证券投资基金招募讲明书》过火依期 招募讲明书               的更新 基金份额发售公告      指《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金份额发售公告》               指中国现行灵验并公布实施的法律、行政法例、表放纵文献、司 法律法例          法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有阻抑力的决定、               决议、文书等               指 2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第 《基金法》         三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国               证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正               指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证 《销售办法》               券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正               中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同庚 7 月 1 日实施的《证券投 《信息败露办法》               资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正               指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开 《运作办法》        召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的修               订               指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公 《流动性划定》       开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理划定》及颁布机关对               其通常作念出的更正               指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 《指数基金指引》      开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布               机关对其通常作念出的更正 中国证监会         指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构     指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督管理委员会               指受基金合同阻抑，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 基金合同当事东说念主               体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 个东说念主投资者         指依据关系法律法例划定可投资于证券投资基金的天然东说念主           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）             指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当登 机构投资者       记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法             东说念主、社会团体或其他组织             指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例 投资东说念主             或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 基金份额握有东说念主     指依基金合同和招募讲明书正当取得基金份额的投资东说念主             指基金管理东说念主或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 基金销售业务      金份额的申购、赎回、退换、非交易过户、转托管及依期定额投             资等业务             指招商基金管理有限公司以及合适《销售办法》和中国证监会规 销售机构        定的其他条件，取得基金代销业务经验并与基金管理东说念主坚硬了基             金销售服务代理合同，代为办理基金销售业务的机构             指基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资             东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、 登记业务             计帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额握有东说念主名册和             办理非交易过户等             指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公 登记机构             司或接受招商基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构             指登记机构为投资东说念主开立的、记录其握有的、基金管理东说念主所管理 基金账户             的基金份额余额过火变动情况的账户             指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资东说念主通过该销售机构买卖基 基金交易账户             金的基金份额变动及结余情况的账户             指基金召募达到法律法例划定及基金合同划定的条件，基金管理 基金合同告成日     东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得回中国证监会书面             说明的日历             指基金合同划定的基金合同断绝事由出现后，基金财产计帐已矣， 基金合同断绝日             计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历             指自基金份额发售之日起至发售终端之日止的期间，最长不得超 基金召募期             过 3 个月 存续期         指基金合同告成至断绝之间的不依期期限 日/天         指公历日 月           指公历月 劳动日         指上海证券交易所、深圳证券交易所的普通交易日             指销售机构在划定时分受理投资东说念主申购、赎回或其他业务央求的 T日             洞开日 T+n 日       指自 T 日起第 n 个劳动日（不包含 T 日） 洞开日         指为投资东说念旁边理基金份额申购、赎回或其他业务的劳动日 洞开时分        指洞开日基金接受申购、赎回或其他交易的时分段            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）              指《招商基金管理有限公司洞开式基金业务规则》，是表率基金 《业务规则》       管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基              金管理东说念主和投资东说念主共同投降 认购           指在基金召募期内，投资东说念主央求购买基金份额的步履              指基金合同告成后，投资东说念主根据基金合同和招募讲明书的划定申 申购              请购买基金份额的步履              指基金合同告成后，基金份额握有东说念主按基金合同划定的条件要求 赎回              将基金份额兑换为现款的步履              指基金份额握有东说念主按照本基金合同和基金管理东说念主届时灵验公告规 基金退换         定的条件，央求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份              额退换为基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履              指基金份额握有东说念主在本基金的不同销售机构之间实施的变更所握 转托管              基金份额销售机构的操作              指投资东说念主通过关系销售机构提议央求，约定每期申购日、扣款金 依期定额投资规划     额及扣款样子，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行              账户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资样子              指本基金单个洞开日，基金净赎回央求（赎回央求份额总额加上              基金退换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转 大都赎回              换中转入央求份额总额后的余额）朝上上一洞开日基金总份额的 元            指东说念主民币元 标的指数         央视财经 50 指数              指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 基金收益         款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和              用度的神圣              指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收申购款及 基金资产总值              其他资产的价值总和 基金资产净值       指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值       指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总额              指计算评估基金资产和欠债的价值，以详情基金资产净值和基金 基金资产估值              份额净值的过程              指由于法律法例、监管、合同或操作勤苦等原因无法以合理价钱              给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 流动性受限资产      购与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、              停牌股票、流畅受限的新股及非公斥地行股票、资产支握证券、              因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等              指中国证监会指定的用以进行信息败露的报刊、互联网网站过火 指定媒体              他媒体 不可抗力         指本合同当事东说念主不成预料、不成幸免且不成克服的客不雅事件              指本基金用于握续销售和服务基金份额握有东说念主的用度，该笔用度 销售服务费              从基金财产入网提，属于基金的营运用度           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）             本基金根据销售用度收取样子的不同，将基金份额分为不同的类 基金份额分类      别。不同类别的基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金             份额净值             不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 A 类基金份额             金份额             从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金 C 类基金份额             份额                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                        §3 基金管理东说念主    公司称号：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册老本：东说念主民币 13.1 亿元    法定代表东说念主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    权衡东说念主：赖念念斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。当今公司注册老本金为东说念主民币十三亿一千万 元（RMB1,310,000,000 元），推动及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商 银行”）握有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）握有 公司全部股权的 45%。 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时 注册老本金东说念主民币一亿元，推动及股权结构为：招商证券握有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）握有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能 财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各握有公司全部股权的 10%。 民币一亿元加多至东说念主民币一亿六千万元，推动及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别握有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招 商证券握有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的推动及股权结构为：招商银 行握有公司全部股权的 33.4%，招商证券握有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）握有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册老本金由东说念主民币一亿六千万 元加多至东说念主民币二亿一千万元。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） B.V.（荷兰投资）将其握有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的推动及股权结构为：招商银行握有全部股权的 55％，招商证 券握有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东说念主民币十一亿元。增资完成后，公司注册老本金由东说念主 民币二亿一千万元加多至东说念主民币十三亿一千万元，推动及股权结构不变。   公司主要推动招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行经久坚握“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的生意银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券市集业务全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为劳动，剿袭诚信、感性、专科、配合、成长的中枢 价值不雅，努力成为中国资产管理行业具有互异化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行劳动。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部劳动。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办劳动。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司劳动。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东说念主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东说念主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文告、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东说念主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文告、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、规划财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 理兼操格调险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租出有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银国际金融 有限公司董事、招联蹧跶金融股份有限公司董事、招商信诺东说念主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东说念主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南大路车公庙 证券营业部负责东说念主、资产管理及机构业务总部机构业务部负责东说念主。2022 年 12 月起任招商证 券资产管理及机构业务总部资产管理部负责东说念主（2024 年 6 月起兼任资产管理与机构业务总 部机构业务部负责东说念主）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运载股份有 限公司劳动。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅劳动。2009 年 3 月至 2014 年 副总司理、总司理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保障股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总司理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保障股份有限公司 党委委员、副总司理、常务副总司理、副总司理（主握劳动）、党委副文告、总司理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副文告、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东说念主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文告、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会蜕变部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。当今兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司沉寂董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品相差口公司职工大学老师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副汲引、汲引，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司沉寂董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰料理学院汲引，当今兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东说念主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司沉寂董事。现任公司沉寂董事。   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学劳动，曾任 讲师、副汲引、汲引。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司沉寂董事、上海同达创业投资股份有限公司沉寂董事。现任公司沉寂董事。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加劳动，曾任招 商证券老本市集操办部总司理助理、招商局国际有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局温柔东说念主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东说念主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加劳动，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总司理助理、深圳分行国际业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东说念主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融事迹部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融市集总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融市集总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务司帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银网罗科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息技艺有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。 现任公司监事。      马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金司理、总监助理、副总监、专科总监，现任公司首席固定收益投资官、职工监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息技艺部软件斥地岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      徐勇先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险限度岗从事风险管理劳动；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 高等司理、副总监、总监、督察长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商资产资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。   杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年开头后接事于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责东说念主及总司理助理，现任公司副总司理。   潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务劳动；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。   董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总司理、总行资产管理部副总司理、总行资产平台部副总司理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和成都 分公司总司理。   孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东说念主力资源和社会保障部劳动，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司总司理，兼任招商资产资产管理有限公司董事。   侯昊先生，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控司理， 量化投资部助理投资司理、投资司理，现任指数居品管理事迹部专科总监兼招商中证巨额商 品股票指数证券投资基金（LOF）基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商央视 财经 50 指数证券投资基金基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商深证 100 指 数证券投资基金基金司理（管理时分：2017 年 9 月 5 日于今）、招商中证白酒指数证券投 资基金基金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证煤炭等权指数证券投资基 金基金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商国证生物医药指数证券投资基金基 金司理（管理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证银行指数证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 1 月 1 日于今）、招商中证蹧跶龙头指数增强型证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 5 月 25 日于今）、招商中证新动力汽车指数型证券投资基金基金司理（管 理时分：2021 年 8 月 27 日于今）、招商中证物联网主题交易型洞开式指数证券投资基金基 金司理（管理时分：2021 年 12 月 15 日于今）、招商国证食物饮料行业交易型洞开式指数 证券投资基金基金司理（管理时分：2022 年 1 月 27 日于今）、招商上证港股通交易型洞开                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 式指数证券投资基金基金司理（管理时分：2024 年 5 月 31 日于今）、招商中证疫苗与生物 技艺交易型洞开式指数证券投资基金基金司理（管理时分：2024 年 7 月 13 日于今）。    本基金历任基金司理包括：王平先生，管理时分为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 3 日；陈剑波先生，管理时分为 2016 年 12 月 3 日至 2017 年 9 月 5 日。    公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马龙。    徐勇先生，简历同上。    杨渺先生，简历同上。    王景女士，总司理助理。    朱红裕先生，公司首席研究官。    于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东说念主。    马龙先生，公司首席固定收益投资官。    根据《基金法》，基金管理东说念主必须履行以下职责： 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 办法》、《销售办法》、《信息败露管理办法》等法律法例及规章的步履，并承诺建立健全 的里面限度轨制，选定灵验法子，防卫违法步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法例关系划定，由国务院证券监督管理机构划定侵略的其他步履。   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或监管部门另有划定的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与其基金管理东说念主、基金 托管东说念主有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不梗直的证券交易行为；   （8）依照法律、行政法例关系划定，由国务院证券监督管理机构划定侵略的其他行为。   上述侵略步履为援用那时灵验的联系法律法例或监管部门的关系侵略性划定，如法律法 规或监管部门取消上述侵略性划定，本基金在履行稳当标准后可不受上述划定的限制。 律、法例及行业表率，竭诚信用、辛勤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违抗基金合同或托管合同；   （3）有意损伤基金份额握有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）推辞、滋扰、闭塞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）野蛮职守、滥用权利；   （7）露出在职职期间瞻念察的关系证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；   （8）除为公司进行基金投资外，径直或曲折进行其他股票交易；   （9）协助、接受寄予或以其它任何风物为其它组织或个东说念主进行证券交易；               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （10）其他法律、行政法例以及中国证监会侵略的步履。   （1）依照关系法律、法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不露出在职职期间瞻念察的关系证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其它任何风物为其它组织或个东说念主进行证券交易。   健全性原则、灵验性原则、沉寂性原则、彼此制约原则、成本效益原则。   公司的里面限度组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以杀青对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和限度。具体而言，包括如下组成部分：   （1）监事会：监事会依照公司法和公司划定对公司经营管理行为、董事和公司管理层 的步履愚弄监督权。   （2）董事会风险限度委员会：风险限度委员会动作董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项弥留的里面限度轨制并检验其正当性、合感性和灵验性，负责决定公司风险 管理计谋和政策并检验其履行情况，审查公司关联交易和检验公司的里面审计和业务搜检情 况等。   （3）督察长：督察长负责监督检验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核劳动。督察长发现基金和公司存在紧要风险或隐患， 或发生督察长照章合计需要陈述的其他情形以及中国证监会划定的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会陈述。   （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委 员会，主要负责对公司经营管理中的紧要问题和紧要事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司经营管理行为中发生的紧要突发性事件和紧要危急情况，实施危急处理机制。   （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面限度轨制和风险管理政策的履行情 况进行合规性监督检验，向公司风险管理委员会和总司理陈述。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （6）各业务部门：风险限度是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在 权限领域内，对其负责的业务进行检验监督和风险限度。职工根据国度法律法例、公司规章 轨制、说念德表率和步履准则、我方的岗亭职责进行自律。      （1）内限度度概述      公司内限度度由里面限度大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。      其中，公司内控大纲包括《里面限度大纲》和《法例罢职政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的纲领和总览，是对公司划定划定的内控原则的细化和张开。      公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、贵府档案管理轨制、功绩评估视察轨制、东说念主力资源管理轨制和危急处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭责任进行 了表率。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了表率。      （2）风险限度轨制      里面风险限度轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面限度大纲、法例罢职政策、 岗亭分离轨制、业务阻隔轨制、圭臬化功课历程轨制、联接交易轨制、权限管理轨制、信息 败露轨制、监察稽核轨制等。      （3）监察稽核轨制      公司设立相对沉寂的里面限度组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的关系法律法例、公司里面限度轨制在所赋予的权限内按照所划定的标准和稳当的方法对 监察搜检对象进行自制客不雅的检验和评价，包括看望评价公司内限度度的健全性、合感性和 灵验性、检验公司履行国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险限度的监控劳动、 履行公司里面依期不依期的里面审计、看望公司里面的违法案件等。      里面限度的基本要素包括限度环境、风险评估、限度行为、信息相易、里面监控。      （1）限度环境      公司致力于于缔造内控优先和风险限度的理念，培养全体职工的风险羁系剖释，营造一个 浓厚的风险限度的文化氛围和环境，使全体职工实时了解联系的法律法例、管理层的经营念念 想、公司的规章轨制并自发罢职，使风险剖释贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估      公司对组织结构、业务历程、经营运作行为进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，选定定性定量的手 段分析考量风险的高下和危害进度。落实责任东说念主，并不停完善联系的风险羁系法子。      （3）限度行为              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   公司限度行为主要包括组织结构限度、操作限度和司帐限度等。   A．组织结构限度   各部门的成就体现部门之间职责有单干，但部门之间又彼此合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市集营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作彼此沉寂、相 互牵制而况有沉寂的陈述系统，形成了权责分明、严实灵验的三说念监控防地：   a.以各岗亭标的责任制为基础的第一起监控防地：各部门里面劳动岗亭合理单干、职责 明确，并有相应的岗亭讲明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离成就，使不同的岗 位之间形成一种彼此检验、彼此制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。   b.各联系部门、联系岗亭之间彼此监督和牵制的第二说念监控防地：公司在联系部门、相 关岗亭之间建立圭臬化的业务操作历程、弥留业务处理凭据传递和信息相易轨制，后续部门 及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和检验的责任。   c.以督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三说念监控防地。   B．操作限度   公司设定了一系列的操作限度的轨制技能，如圭臬化业务历程、业务、岗亭和空间阻隔 轨制、授权分责轨制、联接交易轨制、隐秘轨制、信息败露轨制、档案贵府保全轨制、客户 投诉处理轨制等，限度日常运作和经营中的风险。   C．司帐限度   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分帐管理，沉寂核算；公司司帐核算与基 金司帐核算在业务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格诀别。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完好和沉寂。   （4）信息相易   即指实时地杀青信息的流动，如从下到上的陈述和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务请问体系，通过建立灵验的信推辞流渠说念， 保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，保证信息实时投递稳当的 东说念主员进行处理。   公司制定管理和业务陈述轨制，包括依期陈述轨制和不依期陈述轨制。依期陈述轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的时分频次进行陈述。   A．履行体系陈述门路：各业务东说念主员向部门负责东说念主陈述；部门负责东说念主向摊派指导、总经 理陈述；   B．监督体系陈述门路：公司职工、各部门负责东说念主向监察稽核部门陈述，监察稽核部门 向总司理、督察长分别陈述；   C．督察长依期出具监察陈述，报送董事会过火下设的风险限度委员会和中国证监会； 如发现紧要违法步履，应立即向董事会和中国证监会陈述。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （5）里面监控   督察长和监察稽核部门东说念主员负责日常监监劳动，促使公司职工积极参与和罢职里面限度 轨制，保证轨制灵验地实施。公司监事会、董事会风险限度委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面限度轨制握续地进行检修，检修其是否合适划定要求并加以充实和 改善，实时反应政策法例、市集环境、技艺等因素的变化趋势，保证内限度度的灵验性。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                      §4 基金托管东说念主   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露权衡东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教导，且具有国际劳动、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理规划、相信规划、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内开头的大型中资托管银行。   圆寂 2024 年 12 月 31 日，中国银行已托管 1125 只证券投资基金，其中境内基金 1059 只，QDII 基金 66 只，覆盖了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，自恃了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管限制位居同行前线。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   中国银行托管业务部风险管理与限度劳动是中国银行全面风险限度劳动的组成部分，秉 承中国银行风险限度理念，坚握“表率运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 限度劳动贯串业务各风物，通过风险识别与评估、风险限度法子设定及轨制斥地、表里部检 查及审计等法子强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保属意见的审阅陈述。2020 年，中国银行不时得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面限度审计陈述。中国银行托管业务内限度度完善，内控法子严实，好像灵验保 证托管资产的安全。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 联系划定，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗法律、行政法例和其他关系划定，或 者违抗基金合同约定的，应当推辞履行，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构陈述。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交易标准仍是告成的投资指示违抗法律、行 政法例和其他关系划定，或者违抗基金合同约定的,应当实时文书基金管理东说念主，并实时向国 务院证券监督管理机构陈述。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                        §5 联系服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免远程话费）   招商基金官网交易平台   交易网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   权衡东说念主：李璟   招商基金直销交易服务权衡样子   地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   权衡东说念主：冯敏   本基金代销机构信息请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理东说念主可根据 关系法律法例划定调治销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   称号：招商基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   法定代表东说念主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   权衡东说念主：宋宇彬                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   称号：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：（010）50938782   传真：（010）50938991   权衡东说念主：赵亦清   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   权衡东说念主：刘佳   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙）   注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   履行事务合伙东说念主：邹俊   电话：(0755）2547 1000   传真：(0755）8266 8930   承办注册司帐师：吴钟鸣 刘西茜 吴巧莉   权衡东说念主: 蔡正轩                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）               §6 基金的召募与基金合同的告成    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露管理 办法》、《业务规则》等关系法律、法例、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2012〕1309 号文核准公开召募。召募期从 2013 年 1 月 10 日起到 2013 年 1 月 31 日止，共召募 1,319,259,082.36 份基金份额，灵验认购总户数为 4,832 户。    本基金的基金合同已于 2013 年 2 月 5 日郑重告成。    基金合同告成后，基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元的， 基金管理东说念主应当实时陈述中国证监会；连气儿 20 个劳动日出现前述情形的，基金管理东说念主应当 向中国证监会讲明原因并报送治理决策。法律法例另有划定时，从其划定。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）              §7 基金份额的申购、赎回及退换      办理本基金的申购、赎回及退换的销售机构为基金管理东说念主和基金管理东说念主寄予的销售代理 东说念主。      其中，直销机构为招商基金管理有限公司，代销渠说念为中国银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、招商证券股份有限公司等。具体代销渠说念名单以份额发售公告为准。直销 及代销机构请参见本招募讲明书“联系服务机构”。      基金管理东说念主可根据关系法律法例的划定，酌情加多或减少合适要求的机构代理销售本基 金。新加多的代销机构将另行公告。      销售机构不错酌情加多或减少其销售网点、变更营业风物。      投资者应当通过销售机构指定的营业风物或按销售机构提供的其他样子（如传真、电话 或网上交易等风物）办理基金的申购、赎回及退换。      申购、赎回和退换的洞开日为证券交易风物的交易日，以上海、深圳证券交易所为主， 基金管理东说念主公告暂停申购、赎回或退换时除外。具体业务办理时分由基金管理东说念主与代销机构 约定，每交易日交易时分以后提交的央求，按下一交易日的业务央求处理。      若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时分变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视 情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息败露办法》的有 关划定在指定媒体上公告。      投资东说念主在洞开日之外的日历和时分提议申购、赎回及退换央求的，其基金份额申购、赎 回或退换的价钱为下次办理基金份额申购、赎回或退换时分所在洞开日的价钱。      本基金的日常申购、赎回自基金合同告成后不朝上三个月脱手办理，具体业务办理时分 在申购、赎回脱手的公告中划定。在详情申购脱手、赎回脱手的时分后，基金管理东说念主应在申 购、赎回洞开日前 2 日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。      本基金管理东说念主在条件闇练的情况下提供本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的转 换服务。退换业务通达时分由基金管理东说念主届时另行公告。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 为基准进行计算； 退换； 购央求方为灵验； 各基金品种之间；   基金管理东说念主可根据基金运作的实践情况并在不影响基金份额握有东说念主实践利益的前提下 调治上述原则。基金管理东说念主必须在新规则脱手实施前按照《信息败露办法》的关系划定在指 定媒体及基金管理东说念主网站公告并报中国证监会备案。   原则上，投资者通过代销网点和本基金管理东说念主官网交易平台初次申购和追加申购的最低 金额均为 1 元；通过本基金管理东说念主直销中心申购，初次最低申购金额为 50 万元东说念主民币，追 加申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币。实践操作中，各销售机构在合适上述划定的前提下， 可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵 循销售机构的联系划定。   投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实践操作中，以各代销机构的具体 划定为准。   通过本基金管理东说念主电子商务网上交易平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。   如遇大都赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同关系大都赎回或连气儿大都赎回的要求处理。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金退换分为退换转入和退换转出。通过各销售机构网点退换的，转出的基金份额不得 低于 1 份。基金握有东说念主退换时或退换后账户中基金份额低于 1 份时一次性转出。   通过本基金管理东说念主电子商务网上交易平台退换的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份 额不及 1 份的，只可一次性赎回，不成进行退换。 元。实践操作中，以各销售机构的具体划定为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基 金申购等法子，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告。 基金管理东说念主必须在调治前依照关系划定在指定媒体和基金管理东说念主网站上公告。 构提议申购或赎回的央求。 在提交赎回及转出央求时须握有阔绰的基金份额余额，不然所提交的央求无效而不予成交。 央求确当日动作申购或赎回央求日（T 日），在普通情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内 对该交易的灵验性进行说明。T 日提交的灵验央求，基金投资者可在 T+2 日（包括该日）后 到销售机构网点或以销售机构划定的其他样子查询申购、赎回及退换的的说明情况。   基金销售机构申购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎接收到 申购央求。申购的说明以基金注册登记机构的说明结果为准。 账则申购不堪利。若申购不堪利或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将基金投 资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。   基金投资者赎回央求奏凯后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。   在发生大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关系要求处理。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   本基金根据销售用度收取样子的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资 产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务 费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金的申购费按申购金额进行分档，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。投资 东说念主在一天之内淌若有多笔申购，费率按单笔分别计算。费率如下：   A 类基金份额申购费：          申购金额（M）                     申购费率           M＜100 万元                    1.2%          M≥500 万元            每笔 500 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的基金份额握有东说念主承担，不列入 资金资产，用于基金的市集引申、销售、注册登记等各项用度。   申购用度的计算方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购用度以东说念主民币元为单元，计算结果保留到少量点后第 2 位，少量点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额握有期限递减，费率如下：      连气儿握巧合分（N）                       赎回费率            N＜7 天                      1.5%        N≥730 天                0%   赎回用度的计算方法：赎回用度=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东说念主民币元为单元，计算结果保留到少量点后第 2 位，少量点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额握有东说念主承担，对握续 握有期少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对握有期大于或者就是 7 天的投 资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和他必 要的手续费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：      连气儿握巧合分（N）                       赎回费率                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）            N＜7 天                     1.5%   赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回 C 类基 金份额时收取。对 C 类基金份额握有东说念主投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （1）各基金间退换的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔退换央求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述划定按比例归 入基金财产。   （3）每笔退换央求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金退换时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）端倪进行补差计算。从申购费率（用度）高向低的基金退换时，不收取申购补差用度。   （4）基金退换选定单笔计算法，投资者当日屡次退换的，单笔计算退换用度。   www.cmfchina.com 网上交易，详确费率圭臬或费率圭臬的调治请查阅官网交易平台及基 金管理东说念主公告。 赎回费率或调治收费样子，基金管理东说念主依照关系划定于新的费率或收费样子实施日前在指定 媒体和基金管理东说念主网站上公告。 样子的基金申购费率和基金赎回费率。 基金促销规划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间， 基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金申购费率、 赎回费率，并不晚于优惠行为实施日公告。 管理东说念主发布的联系公告。   本基金种种基金份额分别成就代码。由于基金销售用度的不同，本基金种种基金份额将 分别计算并公告基金份额净值。 除以央求当日基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额的计算结果保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。                    招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值    例 1：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，相应申购费率为 1.2%，假设申 购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为：    净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元    申购用度=100,000-98,814.23=1,185.77 元    申购份额=98,814.23/1.016=97,258.10 份    即投资者选拔投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日本基金 A 类基金份 额净值为 1.016 元，可得到 97,258.10 份 A 类基金份额。    例 2：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.016 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=100,000/1.016=98,425.19 份    即投资者选拔投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份 额净值为 1.016 元，可得到 98,425.19 份 C 类基金份额。 额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回用度的金额，计算结果保留到少量点后 2 位， 少量点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。    基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：    赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    净赎回金额=赎回总额－赎回用度    例 1：某投资者赎回 10 万份本基金 A 类基金份额且握巧合分不悦 365 天，相应赎回费 率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.016=101,600 元    赎回用度=100,000×1.016×0.5%=508 元    净赎回金额=101,600-508=101,092 元    即：投资者赎回 10 万份 A 类基金份额且握巧合分不悦 365 天，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为 101,092 元。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   例 2：某投资东说念主赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，握巧合分为 20 天，对应的赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=100,000×1.016=101,600 元   赎回用度=100,000×1.016×0.5%=508 元   赎回金额=101,600-508.00=101,092 元   即：投资东说念主赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，握有期限为 20 天，假设赎回当日本基 金 C 类基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的净赎回金额为 101,092 元。 基金不错在法律法例及基金合同许可的情况下，对基金申购份额的计算方法进行调治，并及 时公告。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目。   T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，不错稳当蔓延计算或公告。基金份额净值的计算，保留到少量点后 4 位，少量点 后第 5 位四舍五入，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   投资者申购基金奏凯后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金奏凯后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时分进行调治，但不得 实践影响投资者的正当权益，基金管理东说念主最迟于脱手实施前在至少一家指定媒体及基金管理 东说念主网站公告。   （1）因不可抗力导致基金无法普通运作。   （2）发生本基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主 的申购央求。   （3）证券交易所交易时分非普通停市，导致基金管理东说念主无法计算当日基金资产净值。   （4）基金管理东说念主合计接受某笔或某些申购央求可能会影响或损伤现有基金份额握有东说念主 利益时。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （5）基金资产限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。      （6）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者握有基金份额的比 例达到或者朝上 50%，或者变相袒护 50%联接度的情形。      （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购央求。      （8）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。      发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）、（8）项暂停申购情形时，基金管理 东说念主应当根据关系划定在指定媒体上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购央求被推辞，被拒 绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申购业务 的办理。 项：      （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付赎回款项。      （2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接收投资东说念主的 赎回央求或减速支付赎回款项。      （3）证券交易所交易时分非普通停市，导致基金管理东说念主无法计算当日基金资产净值。      （4）连气儿两个或两个以上洞开日发生大都赎回。      （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      （6）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。      发生上述情形时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比 例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续洞开日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额握有东说念主 在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予废除。在暂停赎回的情况排斥时，基 金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。      （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主当日应立即向中国证监会备案，并 依照关系划定在指定媒体和基金管理东说念主网站上刊登暂停公告。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （2）如发生暂停的时分为 1 日，基金管理东说念主应于再行洞开日，在指定媒体上刊登基金 再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。   （3）如发生暂停的时分朝上 1 日但少于 2 周，暂停终端，基金再行洞开申购或赎回时， 基金管理东说念主应依照《信息败露管理办法》的关系划定，在指定媒体和基金管理东说念主网站上刊登 基金再行洞开申购或赎回公告，并公告最近 1 个洞开日的基金份额净值。   （4）如发生暂停的时分朝上 2 周，暂停期间，基金管理东说念主应每 2 周详少刊登暂停公告 关系划定，在指定媒体和基金管理东说念主网站上连气儿刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公告 最近 1 个洞开日的基金份额净值。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金退换中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额）朝向前一 日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回或 部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有身手支付基金投资者的赎回央求时，按普通赎回 标准履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有坚苦或合计因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 若进行上述宽限办理，对于单个基金份额握有东说念主当日赎回央求朝上上一洞开日基金总份额 单个账户非自动宽限办理的赎回央求量占非自动宽限办理的赎回央求总量的比例，详情当日 受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎 回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日不时赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回央求将被废除。宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有必要，可暂 停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得朝上 20 个工 作日，并应当在指定媒体上进行公告。      当发生大都赎回并顺延赎回时，基金管理东说念主应在 2 日内通过中国证监会指定媒体、基金 管理东说念主的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开败露日向中国证监会和基金管理东说念主 主要办公风物所在地中国证监会派出机构备案，并通过邮寄、传真或者招募讲明书划定的其 他样子在 3 个劳动日内文书基金份额握有东说念主，并讲明关系处理方法。      基金管理东说念主不错根据联系法律法例以及本基金合同的划定决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，联系规则由基金管理 东说念主届时根据联系法律法例及本基金合同的划定制定并公告，并实时示知基金托管东说念主与联系机 构。      在各项条件闇练的情况下，本基金可为基金投资者提供依期定额投资规划服务，具体实 施方法以更新后的招募讲明书和基金管理东说念主届时的公告为准。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                   §8 基金的投资   本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资步骤阻抑和数目化的风险管理技能，实 现对标的指数的灵验追踪，得回与标的指数收益相似的答谢。本基金的投资标的是保握基金 净值收益率与功绩基准日均追踪偏离度的统统值不朝上 0.35%，年追踪舛讹不朝上 4%。   指数化投资不错以较低的成本获取清雅的市集经久答谢，投资于具有清雅代表性、流动 性与投资性的指数不错灵验共享经济快速增长过程中带来的投资契机。   本基金投资于具有清雅流动性的金融用具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公斥地行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支握证券、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会的联系划定）。   本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他金融用具，基金管理东说念主在履行稳当标准 后，不错将其纳入投资领域。   本基金股票资产的标的指数为央视财经 50 指数。   将来若出现标的指数不合适《指数基金指引》要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个劳动日向中国证监会陈述并提 出治理决策，如更换基金标的指数、退换运作样子，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未奏凯召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策确依期间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢职基金份额握有东说念主利益优先原则支握基金 投资运作。   本基金功绩相比基准：央视财经 50 指数收益率×95％＋金融机构东说念主民币活期入款基准 利率（税后）×5%。   除上述“1、标的指数”中所述情形外，若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基 准随之变更。淌若今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集精深接受的功绩比 较基准推出时，本基金基金管理东说念主不错在与基金托管东说念主协商同意后变更功绩相比基准的组成 和权重。本基金由于上述原因变更功绩相比基准，无需召开基金份额握有东说念主大会。基金管理 东说念主应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。   本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基 金主要领受指数复制法追踪标的指数的发达，具有与标的指数相似的风险收益特征。   本基金以央视财经 50 指数为标的指数，领受完全复制法，按照标的指数成份券组成及 其权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的 指数的成份券组成过火权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券过火权重的变动而 进行相应调治，以复制和追踪标的指数。本基金的投资标的是保握基金净值收益率与功绩基 准日均追踪偏离度的统统值不朝上 0.35%，年追踪舛讹不朝上 4%。   当预期成份券发生调治，成份券发生配股、增发、分成等步履，以及因基金的申购和赎 回对本基金追踪标的指数的结果可能带来影响，导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金 管理东说念主不错对投资组合管理进行稳当变通和调治，戮力镌汰追踪舛讹。   基金管理东说念主将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能领受合理方 法寻求替代。基金管理东说念主运用以下策略构造替代股组合：   （1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及限制相似的原则，选取一揽 子标的指数成份券动作替代股备选库；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （2）联系性检修：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的联系总共并选取与被 替代股票联系性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的联系总共 最大化为优化标的，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。   本基金管理东说念主逐日追踪基金组合与标的指数发达的偏离度，每月末、季度末依期分析基 金的实践组合与标的指数发达的累计偏离度、追踪舛讹变化情况过火原因，并优化追踪偏离 度管理决策。   本基金债券投资为在追踪舛讹与流动性风险双重阻抑下的投资。本基金将以镌汰基金的 追踪舛讹为主见，在讨论流动性风险的前提下，构建债券投资组合。本基金债券投资组合将 领受从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利 用债券订价技艺，进行个券选拔，同期肃肃讨论基金的流动性管理需要进行配置。   本基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资标的。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为主见，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特点。本基金主要通过对现货和期货市集运行趋势 的研究，结合伙指期货订价模子寻求其合理估值水平，领受流动性好、交易活跃的期货合约， 达到灵验追踪标的指数的主见。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行灵验的现款管理，如预期大额申购赎回、大批分成等，以及对冲因其他原因导致 无法灵验追踪标的指数的风险。   在限度风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的长远研究判断，进行存托凭证的投资。   （1）须合适国度关系法律法例，严格投降基金合同及公司划定；   （2）珍爱基金份额握有东说念主利益动作基金投资的最高准则。   本基金管理东说念主实行投资决策委员会指导下的基金司理团队制。投资决策委员负责制定基 金投资方面的合座投资规划与投资原则；决定关系标的指数紧要调治应答决策、其他紧要组 合调治决策以及紧要的单项投资决策；基金司理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合 的构建、调治和日常管理等劳动。   （1）投资决策委员会依据联系研究分析陈述，依期召开或遇紧要事项时召开投资决策 会议，决策联系事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。   （2）基金司理依据指数编制单元公布的指数成份券名单及权重，进行投资组合构建；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （3）基金司理及风险管理部依期对投资组合的偏离度和追踪舛讹进行追踪和评估，并 对风险隐患提议预警；   （4）基金司理根据指数成份券或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份券派息 情况等，当令进行投资组合调治；   为珍爱基金份额握有东说念主的正当权益，本基金侵略从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或监管部门另有划定的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或债券；   （6）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与基金管理东说念主、基金托管 东说念主有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券价钱过火他不梗直的证券交易行为；   （8）依照法律、行政法例关系划定，由国务院证券监督管理机构划定侵略的其他行为。   本基金的投资组合将罢职以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财 经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （4）本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 朝上基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交 易日日终，握有的卖出期货合约价值不得朝上基金握有的股票总市值的 20%；本基金在职何 交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值 的 20%；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，料想（轧差计算））不 低于基金资产净值的 90%，且不得朝上基金资产净值的 95%；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （5）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保握不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金投资权证，在职何交易日买入的总金额，不朝上上一交易日基金资产净值 的 0.5%，基金握有的全部权证的市值不朝上基金资产净值的 3%，本基金管理东说念主管理的基金 托管东说念主托管的全部基金握有消失权证的比例不朝上该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 肯定法律法例或监管部门的联系划定；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值料想不得朝上本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前述所划定比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；   （9）本基金不得违抗基金合同对于投资领域和投资比例的约定；   （10）法律法例、基金合同划定的其他比例限制。   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、风物与时限向交易所陈述所交 易和握有的卖出期货合约情况、交易主见及对应的证券资产情况等；   除上述第（2）、（5）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同告成之日起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当标准后， 则本基金投资不再受联系限制。 利益； 的利益； 不当利益。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   本基金不错根据届时灵验的关系法律法例和政策的划定进行融资融券。   招商央视财经 50 指数证券投资基金管理东说念主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本陈述所载贵府不存在虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性 和完好性承担个别及连带责任。   本投资组合陈述所载数据圆寂 2024 年 12 月 31 日，来源于《招商央视财经 50 指数证券 投资基金 2024 年第 4 季度陈述》。                                                金额单元：东说念主民币元                                                占基金总资产的比例     序号             样子        金额（元）                                                   （%）              其中：股票            611,500,794.41          93.99              其中：债券              4,590,778.08           0.71                   资产支握证券                   -              -              其中：买断式回购的                     -              -              买入返售金融资产              金料想                                                金额单元：东说念主民币元     代码            行业类别      公允价值（元）            占基金资产净值比例           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                                              (%) A        农、林、牧、渔业                     -                - B        采矿业              18,655,354.88             2.88 C        制造业             350,522,151.81            54.14 D        电力、热力、燃气及                    -                -          水分娩和供应业 E        建筑业                          -                - F        批发和零卖业            3,343,242.00             0.52 G        交通运载、仓储和邮         5,451,014.88             0.84          政业 H        住宿和餐饮业                       -                - I        信息传输、软件和信        23,139,326.16             3.57          息技艺服务业 J        金融业             182,822,872.98            28.24 K        房地产业              6,857,897.64             1.06 L        租出和商务服务业                     -                - M        科学研究和技艺服务                    -                -          业 N        水利、环境和寰球设         2,243,103.06             0.35          施管理业 O        住户服务、修理和其                    -                -          他服务业 P        汲引                           -                - Q        卫生和社会劳动            816,087.70              0.13 R        文化、体育和文娱业                    -                - S        概述                           -                -          料想              593,851,051.11            91.72                                           金额单元：东说念主民币元                                           占基金资产净值比例     代码        行业类别     公允价值（元）                                              (%) A        农、林、牧、渔业                     -                - B        采矿业                          -                - C        制造业               1,338,798.21             0.21 D        电力、热力、燃气及                    -                -          水分娩和供应业 E        建筑业                          -                - F        批发和零卖业                       -                - G        交通运载、仓储和邮            31,864.80             0.00          政业                   招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） H                 住宿和餐饮业                        -                  - I                 信息传输、软件和信             91,862.73               0.01                   息技艺服务业 J                 金融业               16,176,069.00               2.50 K                 房地产业                          -                  - L                 租出和商务服务业                      -                  - M                 科学研究和技艺服务             11,148.56               0.00                   业 N                 水利、环境和寰球设                     -                  -                   施管理业 O                 住户服务、修理和其                     -                  -                   他服务业 P                 汲引                            -                  - Q                 卫生和社会劳动                       -                  - R                 文化、体育和文娱业                     -                  - S                 概述                            -                  -                   料想                17,649,743.30               2.73     本基金本陈述期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                     金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资     序号    股票代码           股票称号   数目（股）        公允价值（元）          产净值比                                                               例（％）                     招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   注：因本基金被迫复制指数身分股需要，根据《公开召募证券投资基金运作管理办法》 的联系划定要求，经本基金管理东说念主董事会以及本基金托管行同意，陈述期内，本基金参与投 资了招商银行。 投资明细                                                       金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产                                                公允价值  序号         股票代码           股票称号   数目（股）                        净值比例                                                 （元）                                                                （％）                                                       金额单元：东说念主民币元                                                       占基金资产净值比例       序号                 债券品种     公允价值（元）                                                          （％）                     其中：政策性金融债                     -                   -                                                       金额单元：东说念主民币元  序号         债券代码           债券称号   数目（张）        公允价值           占基金资产                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                                           （元）          净值比例                                                        （％） 资明细   本基金本陈述期末未握有资产支握证券。   本基金本陈述期末未握有贵金属。   本基金本陈述期末未握有权证。   本基金本陈述期末未握有股指期货合约。   本基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资标的。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为主见，在风险可控的前提下，参与 股指期货的投资，以改善组合的风险收益特点。本基金主要通过对现货和期货市集运行趋势 的研究，结合伙指期货订价模子寻求其合理估值水平，领受流动性好、交易活跃的期货合约， 达到灵验追踪标的指数的主见。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行灵验的现款管理，如预期大额申购赎回、大批分成等，以及对冲因其他原因导致 无法灵验追踪标的指数的风险。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）     根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。     根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。     根据本基金合同划定，本基金不参与国债期货交易。     陈述期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、兴业银行（证券代 码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在陈述期内因违法经营、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在陈述期内因违法经营、未照章履行职责、涉嫌违 反法律法例等原因，屡次受到监管机构的处罚。     根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在陈述期内因违法经营、未照章履行职责、违抗反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资决策标准的讲明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上述 证券的投资决策标准合适联系法律法例和公司轨制的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库，本基金管理东说念主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。           招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                                   金额单元：东说念主民币元      序号              称号            金额（元）   本基金本陈述期末未握有处于转股期的可退换债券。   本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。   本基金本陈述期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的情况。                          招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                                   §9 基金的功绩             基金管理东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但投资者        购买本基金并不就是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构，本基金管理东说念主不保证基        金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资        者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。             本基金合同告成以来的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：             招商央视财经 50 指数 A：                                                       功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                          基准收益           阶段                      率圭臬差     基准收益                ①-③       ②-④                          率①                           率圭臬差                                     ②       率③                                                         ④ 自基金成立起至 2024.12.31 198.23% 1.30%            99.71%     1.28%   98.52%        0.02%      注：本基金合同告成日为 2013 年 2 月 5 日。             招商央视财经 50 指数 C：                                                       功绩相比                                   净值增长     功绩相比                         净值增长                          基准收益           阶段                      率圭臬差     基准收益                ①-③       ②-④                          率①                           率圭臬差                                     ②       率③                                                         ④ 自基金成立起至 2024.12.31       60.39%    1.16%    18.21%     1.15%   42.18%        0.01%              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 注：本基金自 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东说念主根据联系法律法例、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相沉寂。   本基金财产沉寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基 金合同的划定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                 §11 基金资产的估值   本基金的估值日为本基金联系的证券交易风物的交易日以及国度法律法例划定需要对 外败露基金净值的非交易日。   基金所领有的股票、存托凭证、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以最近 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近交易市价，详情公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最近交易市价， 详情公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调治最近交易市价，详情公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺详情公允价值。交易所上 市的资产支握证券，领受估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的消失股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券和权证，领受估值技艺详情公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公斥地行有明确锁依期的股票，消失股票在交易所上市后，按交易所上市的 消失股票的估值方法估值；非公斥地行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会关系规 定详情公允价值。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 划定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准及联系法 律法例的划定或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据关系法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金资产净值的计算 结果对外给予公布。 量计算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有划定的，从其划定。   每个劳动日计算基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 同的划定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、稳当、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值极度时，视为基金份额净值 极度。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪状酿成估值极度，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪状的责任东说念主应当对由于该 估值极度遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值极度处理原则”给予补偿， 承担补偿责任。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现有技艺水平无 法预料、无法幸免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述划定履行。   由于不可抗力原因酿成投资者的交易贵府灭失或被极度处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他基金合同当事东说念主承担补偿责任，但因该差错取得不当得利 确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值极度责任方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度责任方承担；由于估值极度责任方未 实时更正已产生的估值极度，给当事东说念主酿成损失的，由估值极度责任方对径直损失承担补偿 责任；若估值极度责任方仍是积极和谐，而况有协助义务确当事东说念主有阔绰的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值极度责任方应答更正的情况向关系当事东说念主进行确 认，确保估值极度已得到更正。   （2）估值极度的责任方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而况仅对 估值极度的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值极度而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值极度 责任方仍应答估值极度负责。淌若由于得回不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值极度责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的领域内对得回不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；淌若得回 不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿 额加上仍是得回的不当得利返还的总和朝上其实践损失的差额部分支付给估值极度责任方。   （4）估值极度调治领受尽量复原至假设未发生估值极度的正确情形的样子。   估值极度被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （1）查明估值极度发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值极度发生的原因详情 估值极度的责任方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值极度酿成的损失进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法由估值极度的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值极度的更正向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计算出现极度时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选定合理的法子防卫损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。 值技艺仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金管理东说念主应当 暂停基金估值；   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计算，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日交易终端后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对基金净值给予公布。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                   §12 基金的收益分拨      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分拨利润指圆寂收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。 益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若基金合同告成不悦 3 个月可不进行收益分 配； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨样子是现 金分成； 类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金消失类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权； 后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨样子等内容。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 个劳动日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计算截止日）的时分不得朝上                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                    §13 基金的用度与税收   本基金断绝计帐时所发生用度，按实践开销额从基金财产总值中扣除。   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H=E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H=E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度陈述中对该项用度的列支情况作专项讲明。销售服务费计提的计算公式如 下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      基金销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相应合同划定，按费 用实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。”      下列用度不列入基金用度： 损失；      基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调治基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等联系费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额握有东说念主 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无用召开基金份 额握有东说念主大会。      基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理东说念主网站 上公告。         招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）  §14 基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻      本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资 东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红 利、建立并守护基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等。      本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄予的其他合适条件的机构办理。基金管 理东说念主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主坚硬寄予代理合同，以明确基金管理 东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交易说明、披发红利、建 立并守护基金份额握有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。      注册登记机构享有如下权利： 始实施前在指定媒体上公告；      注册登记机构承担如下义务： 金带来的损失，须承担相应的补偿责任，但司法强制检验情形及法律法例划定的其他情形除 外；      基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   继承是指基金份额握有东说念主圆寂，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据告成司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于合适条件 的非交易过户央求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照划定的圭臬收取转托管费。   淌若出现基金管理东说念主、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技艺系统性能限制或其 它合理原因，不错暂停该业务或者推辞基金份额握有东说念主的转托管央求。   基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。   基金注册登记机构只受理国度关系机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认同的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份 额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法例、中国证监会或法院判决、 裁定另有划定的除外。   当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他联系机构应推辞该部分基金份额 的赎回央求、非交易过户以及基金的转托管。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                 §15 基金的司帐和审计 如下原则：淌若基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关系划定编制基金司帐报表； 式说明。 事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 个劳动日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                   §16 基金的信息败露 基金合同过火他关系划定。      本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律法例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和其他组织。      本基金信息败露义务东说念主按照法律法例和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露 信息的确切性、准确性和完好性。      本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会划定时安分，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体和基金管理东说念主、基金托管东说念主的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定的时分和样子查阅或者复制公开败露的信息资 料。 息败露义务东说念主应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中语文本为 准。      本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相等讲明外，货币单元为东说念主民币元。      公开败露的基金信息包括：               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有东说念主大 会召开的规则及具体标准，讲明基金居品的特点等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。      （2）基金招募讲明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，讲明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息败露及基金份额握有东说念主 服务等内容。基金合同告成后，基金管理东说念主在每 6 个月终端之日起 45 日内，更新招募讲明 书并登载在网站上，将更新后的招募讲明书摘抄登载在指定媒体上；基金管理东说念主在公告的 新内容提供书面讲明。      （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产守护及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。      基金召募央求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 讲明书、基金合同摘抄登载在指定媒体上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管合同登载在网站上。      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募讲明 书确当日登载于指定媒体上。      基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒体上登载基金合同告成公 告。      基金合同告成后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。      在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在每个洞开日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以过火他媒介，败露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当公告半年度和年度终末一个市集交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理东说念主应当在前款划定的市集交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。      基金管理东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计算样子及关系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金份额发售网点查阅或者复制 前述信息贵府。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主应当在每年终端之日起 90 日内，编制完成基金年度陈述，并将年度陈述正 文登载于网站上，将年度陈述摘抄登载在指定媒体上。基金年度陈述的财务司帐陈述应当经 过审计。   基金管理东说念主应当在上半年终端之日起 60 日内，编制完成基金半年度陈述，并将半年度 陈述正文登载在网站上，将半年度陈述摘抄登载在指定媒体上。   基金管理东说念主应当在每个季度终端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度陈述，并将 季度陈述登载在指定媒体上。   基金合同告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈述、半年度陈述或者年 度陈述。   基金依期陈述在公开败露的第 2 个劳动日，分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当领受电子文本或书面陈述样子。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度陈述和半年度陈述中败露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。   如陈述期内出现单一投资者握有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期陈述“影响投资者决策的其他弥留信息” 项下败露该投资者的类别、陈述期末握有份额及占比、陈述期内握有份额变化情况及居品的 特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，关系信息败露义务东说念主应当在 2 个劳动日内编制临时陈述书，给予 公告，并在公开败露日分别报中国证监会和基金管理东说念主主要办公风物所在地的中国证监会派 出机构备案。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开；   （2）断绝基金合同；   （3）退换基金运作样子；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主；   （5）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （6）基金管理东说念主推动过火出资比例发生变更；   （7）基金召募期延长；   （8）基金管理东说念主的董事长、总司理过火他高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主基金 托管部门负责东说念主发生变动；   （9）基金管理东说念主的董事在一年内变更朝上百分之五十；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （10）基金管理东说念主、基金托管东说念主基金托管部门的主要业务东说念主员在一年内变动朝上百分之 三十；   （11）波及基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼；   （12）基金管理东说念主、基金托管东说念主受到监管部门的看望；   （13）基金管理东说念主过火董事、总司理过火他高等管理东说念主员、基金司理受到严重行政处罚， 基金托管东说念主过火基金托管部门负责东说念主受到严重行政处罚；   （14）紧要关联交易事项；   （15）基金收益分拨事项；   （16）管理费、托管费等用度计提圭臬、计提样子和费率发生变更；   （17）任一类基金份额净值计价极度达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）基金改聘司帐师事务所；   （19）变更基金销售机构；   （20）更换基金登记机构；   （21）本基金脱手办理申购、赎回；   （22）本基金申购、赎回费率过火收费样子发生变更；   （23）本基金发生大都赎回并宽限办理；   （24）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回央求；   （25）本基金暂停接受申购、赎回央求后再行接受申购、赎回；   （26）本基金发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （27）中国证监会划定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集高尚传的音信可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，联系信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信 进行公开表示，并将关系情况立即陈述中国证监会。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准或者备案， 并给予公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专东说念主负责管理信息败露 事务。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息败露内容与 风物准则的划定。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈述和依期更新 的招募讲明书等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主出具书面文献或 者盖印说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒体中选拔败露信息的报刊。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒体上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒体败露信息，然则其他寰球媒体不得早于指定媒体败露信息，而况在不同媒介上败露消失 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   招募讲明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。   基金依期陈述公布后，应当分别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、 复制。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                  §17 风险揭示与管理      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期的 金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。      基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括市集风险，也包括基金自身的管理风 险、技艺风险和合规风险等。大都赎回风险是洞开式基金所特别的一种风险，即当单个交易 日基金的净赎回央求朝上基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的全部 基金份额。      基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资东说念主投资不同 类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。一般来说，基金的收益预期 越高，投资东说念主承担的风险也越大。      投资东说念主应当崇敬阅读基金合同、招募讲明书等基金法律文献，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资主见、投资期限、投资教导、资产情景等判断基金是否和投资东说念主的风险承 受身手相适合。      本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种。濒临 的主要风险有市集风险、标的指数的风险、基金投资组合答谢与标的指数答谢偏离的风险、 流动性风险、管理风险过火他风险等。本基金允洽具有较高风险承受身手、并能正确剖释和 对待本基金可能出现的投资风险的中经久投资者。      基金管理东说念主建议基金投资者在选拔本基金之前，通过正规的门路，如：招商基金客户服 务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他代销机构， 对本基金进行充分、详确的了解。在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险承受能 力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投老本基金后，即使出 现短期的赔本也不会给我方的普通糊口带来很大的影响。      投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄样子的区别。依期定额投资是 指引投资东说念主进行经久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资样子。然则依期定额投资并 不成袒护基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主得回收益，也不是替代储蓄的等效答理方 式。      基金管理东说念主提请投资东说念主相等注目，因基金份额拆分、封转开、分成等步履导致基金份额 净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提高基金投资收益。因 基金份额拆分、封转开、分成等步履导致基金份额净值调治至 1 元驱动面值，在市集波动等 因素的影响下，基金投资仍有可能出现赔本或基金份额净值仍有可能低于驱动面值。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金管理东说念主承诺以竭诚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发达的 保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行责任。   证券市集受多样因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市集风 险的主要因素有：   货币政策、财政政策、产业政策、国有股减握与流畅政策等国度经济政策的变化会对质 券市集产生影响，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   股市是国民经济的晴雨表。因此，宏不雅经济运行的周期性波动将和会过证券市集反应出 来，对质券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。   利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券市集资金供求关系，并 在一定进度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进度上影响本基金的收益。   上市公司的经营情景受多种因素影响，如管理身手、财务情景、市集出路、行业竞争、 东说念主员教学等都会导致公司盈利发生变化。淌若本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价 格可能会下降，或好像用于分拨的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要选定现款风物来分拨，而通货扩张将使现款购买力下降，从而影响 基金所产生的实践收益率。   标的指数并不成完全代表整个这个词股票市集，标的指数成份券的平均答谢率与整个这个词股票市集 的平均答谢率可能存在偏离。   根据基金合同划定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与新的标的指数保 握一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营情景、投资者豪情 和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金力求将日均追踪偏离度的统统值限度在 0.35%以内，年化追踪舛讹限度在 4%以 内，但因标的指数编制规则调治或其他因素可能导致追踪舛讹，本基金净值发达与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍爱，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个劳动 日向中国证监会陈述并提议治理决策，如更换基金标的指数、退换运作样子，与其他基金合 并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有 东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金标的 指数、退换运作样子，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理决策详情并实施前，基金管理东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢职基金份额握有东说念主利益优先原则支握 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与联系市集发达有在 互异，影响投资收益。   标的指数成份券可能因多样原因临时或经久停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛讹。 产生追踪偏离度和追踪舛讹。 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 技能、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进度。 握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因基金申购与赎回带来的现款变动等， 由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   本基金的申购、赎回安排详见本招募讲明书“§7 基金份额的申购、赎回及退换”章节。   本基金的投资市集主要为证券交易所、天下银行间债券市集等流动性较好的表率型交易 风物，主要投资对象为具有清雅流动性的金融用具（包括国内照章刊行的股票、存托凭证、 债券、货币市集用具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高联接度 的特征，概述评估在普通市集环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景或大都赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额握有东说念主 在单个洞开日央求赎回基金份额朝上基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其选定 宽限办理赎回央求的法子。   在市集大幅波动、流动性零落等极点情况下发生无法应答投资者赎回需求的情形时，基 金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的划定，严慎选取 宽限办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基 金估值等流动性风险管理用具动作提拔法子。对于种种流动性风险管理用具的使用，基金管 理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过内 部审批标准并与基金托管东说念主协商一致。在实践运用种种流动性风险管理用具时，投资者的赎 回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金管理运作过程中，管理东说念主的常识、技能、教导、判断等主不雅因素会影响其对子系 信息和经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   本基金的投资领域包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大赔本的 风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 推动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、 愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动阻抑存托凭证握有东说念主的风险； 因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息败露监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场精深轨则等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的经久风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售 机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征 的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受身手与产 品风险之间的匹配检修。   联系当事东说念主在业务各风物操作过程中，因里面限度存在瑕疵或者东说念主为因素酿成操作造作 或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门欺骗、交易极度、IT 系统 故障等风险。   在洞开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交易的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成普通履行，导致基金资产 的损失。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   往返、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东说念主自身直 接限度身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交易中， 交易敌手在回购到期时不成偿还全部或部分证券或价款，酿成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露出进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时分等的概略情，可能会给基金资产酿成损失。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）        §18 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议告成之日起在指定媒体公告。   有下列情形之一的，本基金合同应当断绝： 联贯的； 动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编制 机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对治理决策进行表决，基金份额握有 东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的；   发生上述情形，基金管理东说念主应当实时文书基金托管东说念主。 基金财产进行计帐。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个劳动日内成立计帐 小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的劳动主说念主员。             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法 律意见书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                §19 基金合同的内容摘抄   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法例和基金合同沉寂运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律划定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度关系法律划定，应申报中国证监会和其他监管部门，并选定必要法子保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回基金 合同划定的用度；   （10）依据基金合同及关系法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的领域内，推辞或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄推动权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在合适关系法律、法例的前提下，制订和调治关系基金认购、申购、赎回、退换 和非交易过户的业务规则；   （17）法律法例和基金合同划定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以竭诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （4）配备阔绰的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营样子 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此沉寂，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关系划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定稳当合理的法子使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的划定，按关系划定计算并公告基金资产净值，详情基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；   （10）编制季度、半年度和年度基金陈述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关系划定，履行信息败露及陈述义务；   （12）保守基金生意微妙，不露出基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关系划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予隐秘，不向他东说念主露出；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关系划定召集基金份额握有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时分发出，而况保证投资者 好像按照基金合同划定的时分和样子，随时查阅到与基金关系的公开贵府，并在支付合理成 本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承 担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担责任；            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成告成，基金管理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期终端后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （25）履行告成的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   （1）自基金合同告成之日起，照章律法例和基金合同的划定安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应申报中国证监会， 并选定必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例和基金合同划定的其他权利。   （1）以竭诚信用、辛勤尽责的原则握有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业风物，配备阔绰的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对 所托管的不同的基金分别成就账户，沉寂核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关系划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金坚硬的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管 理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意微妙，除《基金法》、基金合同过火他关系划定另有划定外，在基 金信息公开败露前给予隐秘，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金管理东说念主计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息败露事项；            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （10）对基金财务司帐陈述、季度、半年度和年度基金陈述出具意见，讲明基金管理东说念主 在各弥留方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；淌若基金管理东说念主有未履行基金合同 划定的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选定了稳当的法子；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按划定制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系划定向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关系划定，召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的划定监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临结果、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应许担补偿责任，其补偿责任不因其退任 而免除；   （20）按划定监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金管理东说念主 因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）履行告成的基金份额握有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例和基金合同划定的其他权利。   （1）崇敬阅读并投降基金合同；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自行承担投资风险；                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （3）温雅基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和基金合同所划定的用度；      （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金赔本或者基金合同断绝的有限责任；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；      （7）履行告成的基金份额握有东说念主大会的决定；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不当得利；      （9）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。 代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票 权。      （1）断绝基金合同；      （2）更换基金管理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）退换基金运作样子；      （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬以及基金销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资标的、领域或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会标准；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或料想握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就消失事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额握有东说念主大会的事 项。      （1）调低基金管理费、基金托管费；      （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （3）在法律法例和基金合同划定的领域内调治本基金的申购费率、调低赎回费率、调 低销售服务费率；   （4）调治基金份额类别成就、分类办法和规则；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （6）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无实践性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （7）按照法律法例和基金合同划定不需召开基金份额握有东说念主大会的之外的其他情形。   （1）除法律法例划定或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主大会由基金管理东说念主召集。   （2）基金管理东说念主未按划定召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额握有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提议书面 提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主就消失事项书面要求召开基 金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管理 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主就消失事项要求召开基金份 额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或料想代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、滋扰。   （6）基金份额握有东说念主会议的召集东说念主负责选拔详情开会时分、场地、样子和权益登记日。   召开基金份额握有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 40 日，在指定媒体公告。基金份额 握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、场地和会议风物；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决样子；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和场地；   （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会样子或通信开会样子召开，会议的召开样子由会议 召集东说念主详情。   （1）现场开会。由基金份额握有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄予解说录用代表出席， 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金 份额握有东说念主大会议程： 的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予解说合适法律法例、基金合同和会议文书的划定，而况 握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记贵府相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额握有东说念主将其对表决事项的投票以书面风物或会 议划定的其他风物在表决圆寂日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面样子或会 议划定的其他样子进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的样子视为灵验： 公告； 东说念主）到指定场地对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书划定的样子收取基金份额握有 东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取表决意见的，不影响表决服从； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 合适会议文书中划定的说明投资者身份文献的具表决意见的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 的寄予东说念主握有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予解说合适法律法例、基金合同和 会议文书的划定，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定断绝基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及基金合同划定的 其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额握有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事标准   在现场开会的样子下，开头由大会主握东说念主按照下列第七条文定标准详情和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；淌若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称号）和 权衡样子等事项。   在通信开会的情况下，开头由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以相等决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的样子通过。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （2）相等决议，相等决议应当经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作样子、更换基金管理东说念主或者基金 托管东说念主、断绝基金合同以相等决议通过方为灵验。      基金份额握有东说念主大会选定记名样子进行投票表决。      选定通信样子进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解说，不然提交合适会议通 知中划定的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议文书划定的表 决意见视为灵验表决，表决意见依稀不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或消失项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 脱手后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大会 召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有 东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额 握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布再行盘货结果。 响计票的服从。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票样子为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备 案。      基金份额握有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起告成。                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      基金份额握有东说念主大会决议自告成之日起 2 个劳动日内在指定媒体上公告。淌若领受通信 样子进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当履行告成的基金份额握有东说念主大会的决议。 告成的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有阻抑 力。      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      基金可供分拨利润指圆寂收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。      （1）在合适关系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若基金合同告成不悦 3 个月可不进行收益 分拨；      （2）本基金收益分拨样子分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或 将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨样子是 现款分成；      （3）基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的任 一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；      （4）A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金消失类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；      （5）基金可供分拨利润为正的情况下，方可进行收益分拨；      （6）投资者的现款红利和分成再投资形成的基金份额均保留到少量点后第 2 位，少量 点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；      （7）法律法例或监管机关另有划定的，从其划定。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨样子等内容。   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 个劳动日内在指定 媒体公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计算截止日）的时分不得朝上   （2）收益分拨领受红利再投资样子免收再投资的用度。   （2）基金收益分拨时发生的银行转账等手续用度由基金份额握有东说念主自行承担。   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金销售服务费   （4）标的指数使用费；   （5）基金合同告成后与基金联系的信息败露用度；   （6）基金合同告成后与基金联系的司帐师费、讼师费和诉讼费；   （7）基金份额握有东说念主大会用度；   （8）基金的证券交易用度；   （9）基金的银行汇划用度；   （10）按照国度关系划定和基金合同约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费                  招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度陈述中对该项用度的列支情况作专项讲明。销售服务费计提的计算公式如 下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      基金销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据关系法例及相应合同划定， 按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。”      （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失；      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；      （3）基金合同告成前的联系用度；      （4）其他根据联系法律法例及中国证监会的关系划定不得列入基金用度的样子。      基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调治基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等联系费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额握有东说念主 大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无用召开基金份 额握有东说念主大会。      基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理东说念主网站 上公告。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。   本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资步骤阻抑和数目化的风险管理技能，实 现对标的指数的灵验追踪，得回与标的指数收益相似的答谢。本基金的投资标的是保握基金 净值收益率与功绩基准日均追踪偏离度的统统值不朝上 0.35%，年追踪舛讹不朝上 4%。   本基金投资于具有清雅流动性的金融用具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公斥地行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支握证券、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会的联系划定）。   本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%，投资于央视财经 50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的 90%；现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他金融用具，基金管理东说念主在履行稳当标准 后，不错将其纳入投资领域。   （1）侵略用本基金财产从事以下步履 债券； 有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 他行为。   （2）基金投资组合比例限制             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易 日日终，握有的卖出期货合约价值不得朝上基金握有的股票总市值的 20%；本基金在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的 基金资产净值的 90%，且不得朝上基金资产净值的 95%； 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 管东说念主托管的全部基金握有消失权证的比例不朝上该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 肯定法律法例或监管部门的联系划定； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不合适 前述所划定比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、风物与时限向交易所陈述所交 易和握有的卖出期货合约情况、交易主见及对应的证券资产情况等；   除上述第 2）、5）、7）、8）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同告成之日起脱手。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当标准后， 则本基金投资不再受联系限制。   本基金的基金资产总值包括基金所握有的种种有价证券、银行入款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。   本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计算，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日交易终端后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主对基金净值给予公布。   （1）变更基金合同波及法律法例划定或本合同约定应经基金份额握有东说念主大会决议通过 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于基金合同变更的基金份额握有东说念主大会决议经中国证监会核准告成后方可履行， 自决议告成之日起在指定媒体公告。   有下列情形之一的，本基金合同应当断绝：   （1）基金份额握有东说念主大会决定断绝的；   （2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管 东说念主联贯的；   （3）出现标的指数不合适《指数基金指引》要求（因成份券价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不合适要求及法律法例、监管机构另有划定的除外）、指数编 制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对治理决策进行表决，基金份额握 有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）联系法律法例和中国证监会划定的其他情况。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   发生上述情形，基金管理东说念主应当实时文书基金托管东说念主。   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未 能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲 裁场地为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有阻抑力，仲裁费由败诉方承担。   本基金合同受中国法律统帅。   基金合同存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时分 内取得上述文献复印件，基金合同要求及内容应以基金合同原来为准。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                §20 基金托管合同的内容摘抄   称号：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 7088 号   法定代表东说念主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织风物：有限责任公司   注册老本：13.1 亿元东说念主民币   经营领域：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：握续经营   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   权衡东说念主：赖念念斯   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息败露权衡东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   经营领域：给与东说念主民币入款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信看望、商酌、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地执法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。 对基金管理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   （1）对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金投资于具有清雅流动性的金融用具，包括央视财经 50 指数的成份券、备选成份 券、新股（含初次公斥地行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支握证券、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会的联系划定）。本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 的 90%；现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理东说念主应将拟投资的股票库、央视财经 50 指数成份券和备选成份券股票库、债券 库等各投资品种的具体领域提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据实践情况的变化，对各 投资品种的具体领域给予更新和调治，并文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对 基金的投资进行监督。   （2）对基金投融资比例进行监督。   根据法律法例的划定及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢职以下投资限制： 申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在职何交易 日日终，握有的卖出期货合约价值不得朝上基金握有的股票总市值的 20%；本基金在职何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的 基金资产净值的 90%，且不得朝上基金资产净值的 95%；             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现款类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 管东说念主托管的全部基金握有消失权证的比例不朝上该权证 10%。投资于其他权证的投资比例， 肯定法律法例或监管部门的联系划定； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不合适 前述所划定比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；本基金管理东说念主 承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资领域保握一致，并承担由于不一致所 导致的风险或损失；   本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、风物与时限向交易所陈述所交 易和握有的卖出期货合约情况、交易主见及对应的证券资产情况等；   除上述第 2）、5）、7）、8）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同告成之日起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳当标准后， 则本基金投资不再受联系限制。   （3）对基金侵略从事的关联交易进行监督。   根据法律法例的划定及《基金合同》的约定，本基金侵略从事下列步履： 债券；              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   基金管理东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他重 大狠恶关系的公司名单。   （4）基金管理东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集交易的交易敌手库，交易敌手库 由银行间交易会员中财务情景较好、实力淳朴、信用等第高的交易敌手组成。基金管理东说念主可 以根据实践情况的变化，实时对交易敌手库给予更新和调治，并文书基金托管东说念主。基金管理 东说念主参与银行间债券市集交易的交易敌手应合适交易敌手库的领域。基金托管东说念主对基金管理东说念主 参与银行间债券市集交易的交易敌手是否合适交易敌手库进行监督。   （5）基金托管东说念主对银行间市集交易的交易样子的限度按如下约定进行监督。   基金管理东说念主应按照审慎的风险限度原则，对银行间交易敌手的资信情景进行评估，限度 交易敌手的资信风险，详情与种种交易敌手所适用的交易结算样子，在具体的交易中，应尽 力求取对基金成心的交易样子。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东说念主不承担补偿 责任。   （6）基金如投资银行入款，基金管理东说念主应根据法律法例的划定及基金合同的约定，事 先详情合适条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主据以对基金 投资银行入款的交易敌手是否合适上述名单进行监督。 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行复核。 规的划定、《基金合同》及本合同的约定，应实时文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到文书后应实时查对说明并以书面风物对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对文书县项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会陈述。 定，应当推辞履行，立即文书基金管理东说念主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会陈述。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易标准仍是告成的指示违抗法律法例和其他关系划定，或 者违抗《基金合同》、本合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主，并依照法律法例的划定及 时向中国证监会陈述。 间内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东说念主应积极配合提供联总共据贵府和轨制 等。 律法例过火行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本合同的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管理东说念主计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办 理计帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等步履。 当情理未履行或蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违抗法律法例、                                       《基 金合同》及本合同关系划定时，应实时以书面风物文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收 到文书后应实时查对并以书面风物对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违法事项未能 在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的划定陈述中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在划定时安分恢复基金管理东说念主并改正。      （1）基金财产应沉寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。      （2）基金托管东说念主应安全守护基金财产，未经基金管理东说念主的正当合规指示或法律法例、 《基金合同》及本合同另有划定，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。      （3）基金托管东说念主按照划定开设基金财产的资金账户和证券账户。      （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别成就账户，确保基金财产的完好与沉寂。      （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过火他关系法律法例划定外， 基金托管东说念主不得寄予第三东说念主托管基金财产。      （1）基金召募期满或基金管理东说念主告示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额握有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关系划定的，由基金管理东说念主在法 依期限内遴聘具有从事联系业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资陈述，出 具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。               招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）      （2）基金管理东说念主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的 基金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。      （1）基金托管东说念主应负责本基金的银行账户的开设和管理。      （2）基金托管东说念主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管东说念主守护和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。      （3）本基金银行账户的开立和使用，限于自恃开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行为。      （4）基金银行账户的管理当合适法律法例的关系划定。      基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示以基金口头在基金托管东说念主认同的入款银行的指定营 业网点开立入款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的守护和使用。基金管理 东说念主应派专东说念主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户联系信息变更过程中，基金管理东说念主应 提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系贵府，并对基金托管东说念主给予积极配合和协 助。      （1）基金托管东说念主应现代表本基金，以基金托管东说念主和本基金联名的样子在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。      （2）本基金证券账户的开立和使用，限于自恃开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行为。      （3）基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的划定履行。      （4）在本托管合同告成日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，波及 联系账户的开设、使用的，若无联系划定，则基金托管东说念主应当比照并投降上述对于账户开设、 使用的划定。      基金合同告成后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得插足天下银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基             招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。在上述手续办理已矣之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善守护。 基金托管东说念主对其之外机构实践灵验限度的有价凭证不承担责任。   基金托管东说念主按照法律法例守护由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的紧要合同及 关系凭证。基金管理东说念主代表基金签署关系紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本合同另有划定外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关系 的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握 有一份原来的原件。紧要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按划定各自守护至少 15 年。   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计算日基 金资产净值除以计算日该基金份额总额后的价值。基金份额净值的计算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   （2）基金管理东说念主应每交易日对基金财产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券 投资基金司帐核算业务指引》过火他法律法例的划定。用于基金信息败露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理东说念主负责计算，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个交易日终端后 计算当日的该基金份额资产净值，并以两边约定的样子发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答 净值计算结果进行复核，并以两边约定的样子将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对基金净值给予公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主见查对同期进行。   （3）当联系法律法例或《基金合同》划定的估值方法不成客不雅反应基金财产公允价值 时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （4）基金管理东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值方法、标准 以及联系法律法例的划定或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。   （5）当基金资产的估值导致基金份额净值少量点后四位内发生差错时，视为基金份额 净值估值极度。当基金份额净值出现极度时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，并选定合理的 法子防卫损失进一步扩大；当计价极度达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当报中 国证监会备案；当计价极度达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当在报中国证监会 备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有划定的，按其划定处理。              招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   （6）由于基金管理东说念主对外公布的任何基金净值数据极度，导致该基金财产或基金份额 握有东说念主的实践损失，基金管理东说念主应答此承担责任。若基金托管东说念主计算的净值数据正确，则基 金托管东说念主对该损失不承担责任；若基金托管东说念主计算的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应 承担部分未正确履行复核义务的责任。淌若上述极度酿成了基金财产或基金份额握有东说念主的不 当得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿责任，则基金管理东说念主应负责向不当得 利之主体看法返还不当得利。淌若返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的赔 偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。   （7）由于证券交易所过火登记结算公司发送的数据极度，或由于其他不可抗力原因， 基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、稳当、合理的法子进行检验，然则未能发现该 极度的，由此酿成的基金资产估值极度，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿责任。但基 金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要的法子排斥由此酿成的影响。   （8）淌若基金托管东说念主的复核结果与基金管理东说念主的计算结果存在互异，且两边经协商未 能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计算结果对外给予公布，基金托管东说念主 不错将联系情况报中国证监会备案。   （1）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的消失记账方法和会 计处理原则，分别独迅速成就、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。   （2）司帐数据和财务方针的查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   （3）基金财务报表和依期陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个劳动日内完成；招募讲明书在《基金合同》告成后每六个月更新并公告一次， 于该等期间届满后 45 日内公告。季度陈述应在每个季度终端之日起 10 个劳动日内编制已矣 并于每个季度终端之日起 15 个劳动日内给予公告；半年度陈述在司帐年度半年终了后 40 日内编制已矣并于司帐年度半年终了后 60 日内给予公告；年度陈述在司帐年度终端后 60 日内编制已矣并于司帐年度终了后 90 日内给予公告。基金合同告成不及两个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度陈述、半年度陈述或者年度陈述。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个劳动日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将关系陈述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个劳动日内完成            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在半年度陈述完成当日，将关系陈述 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个劳动日内完成复核，并将复核结果书 面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度陈述完成当日，将关系陈述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 15 个劳动日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均以加密传确实样子或两边约定的其他样子进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理样子为准；若两边无法达成一致以基金 管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的陈述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金管理 东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （1）基金召募期终端时的基金份额握有东说念主名册；   （2）基金权益登记日的基金份额握有东说念主名册；   （3）基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册；   （4）每半年度终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册。   对于每半年度终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半年度终端后 权益登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册， 基金管理东说念主应在联系的名册生成后 5 个劳动日内向基金托管东说念主提供。   基金托管东说念主应妥善守护基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册， 基金管理东说念主应实时向中国证监会陈述，并代为履行守护基金份额握有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主应答基金管理东说念主由此产生的守护费给予补偿。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号） 商治理。但若自一方书面提议协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商样子治理的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有阻抑力。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                §21 对基金份额握有东说念主的服务   本基金管理东说念主承诺向基金份额握有东说念主提供下列服务。同期，基金管理东说念主有权根据投资东说念主 的需要和市集的变化，对以下服务内容进行相应调治。   客户握有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，不错杀青在线开户交易。   招商基金网址：www.cmfchina.com 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或转变。服务用度由本基 金管理东说念主承担，客户无需额外承担用度。 的通信地址及权衡样子，并实时进行更新。本基金管理东说念主提供的贵府邮寄服务原则上领受邮 政平信邮寄样子，并分歧邮寄贵府的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵府出现遗漏、泄 露而导致的径直或曲折损伤承担任何补偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此招商基金管理公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因酿成的信息不完好、露出等 而导致的径直或曲折损伤承担任何补偿责任。   基金份额握有东说念主不错通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制央求，基 金管理东说念主通过手机短讯或 E-MAIL 样子发送基金份额握有东说念主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、投研不雅点、公司最新公告提醒等，基金公司还将根据业务发展的实践需要，当令 调治定制信息的内容。   除了发送基金份额握有东说念主定制的种种信息外，基金公司也会依期或不依期向预留手机号 码及 EMAIL 地址的基金份额握有东说念主发送基金分成、节日致敬、居品引申等信息。如基金份 额握有东说念主不但愿接收到该类信息，不错通过招商基金客户服务热线取消该项服务。                 招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）   基金份额握有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，可享有账 户查询、信息定制、贵府修改、答理刊物查阅等多项在线服务。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额握有东说念主可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东说念主工咨 询服务。基金份额握有东说念主可通过该热线享受业务商酌、信息查询、信息服务定制、贵府修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金天下长入客户服务热线：400-887-9555（免远程话费）   基金份额握有东说念主不错通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠说念对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。   对于劳动日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非劳动日提议的投诉，将在顺延的劳动日当日进行处理。                招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                   §22 其他应败露事项 序号                     公告事项                   公告日历      号）      理旗下基金销售业务的公告            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）           §23 招募讲明书的存放及查阅样子   本招募讲明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构和注册登记东说念主的住所， 并刊登在基金管理东说念主、基金托管东说念主的网站上。   投资东说念主可在办公时分免费查阅本招募讲明书，也可按工本费购买本招募讲明书的复印件， 但应以本基金招募讲明书的原来为准。            招商央视财经 50 指数证券投资基金更新的招募讲明书（二零二五年第一号）                  §24 备查文献   投资者淌若需了解更详确的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售代理东说念主央求查阅 以下文献：                                   招商基金管理有限公司

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